投資開始からの期間
2001年7月から数えて140ヶ月目(11年8ヶ月目)。
入金/米国株購入
2013年2月の入金、米国株購入は無し。
ポートフォリオ
2013年2月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 36.90 | -6.08 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 76.90 | 182.72 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 36.97 | 48.12 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 41.97 | 2.87 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 20.86 | 29.84 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 47.90 | 36.00 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 54.59 | 245.51 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 22.33 | 14.07 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 17.57 | -7.09 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 48.92 | 78.12 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 60.50 | 108.91 |
KRFT | クラフト・フーズ・グループ | 99 | 24.31 | 48.48 | 99.41 |
KO | コカ・コーラ | 20 | 19.00 | 38.72 | 103.84 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 95.90 | 639.40 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 27.64 | 13.69 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 33.55 | 164.11 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 76.18 | 28.24 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 91.75 | 622.26 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 88.02 | 516.60 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 39.29 | 53.17 | 35.33 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 89.55 | 161.61 |
2013年2月は概ね堅調だった様に見えるが、唯一気になるのがJCペニー(JCP)が取得価額比マイナスに転じたこと。
これは現地時間の27日閉場後に発表された第4四半期決算で、既存店売上高が31.7%減と大幅な落ち込みとなったことから。27日終値が@21.16ドルだったのが、28日終値@17.57ドルとこの一日だけで約17%の下落。
JCペニーは2011年11月に、ディスカウントストア大手のターゲットを経て、アップルの小売部門を統括していたロン・ジョンソン氏がCEO(最高経営責任者)に就任して以来、大衆向けの安売り百貨店のイメージを転換するため、特売を減らしたり、取扱ブランドを大幅に入れ替えたりするなどの施策を実施してきたのだが、効果が出ていないことが改めて数字として表れてしまったので急落となった模様。
元々JCペニーは一時期の高値から段々下がる傾向であったのだが、その間自分はシティグループ(C)が取得価額比マイナスであったため、あまり気にすることが出来ていなかったが、今月はJCPだけが取得価額比マイナスとなったので、この頃はJCペニーを気に掛けていたことだろう。
配当
2013年2月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2013年2月 | JP MORGAN CHASE | 0.3 | 100 | 24.3 | 2,205 | 90.75 |
2013年2月 | BRISTOL-MYERS | 0.35 | 2,200 | 622.7 | 57,089 | 91.68 |
2013年2月 | PROCTER&GAMBLE | 0.562 | 129 | 58.66 | 5,444 | 92.82 |
2013年2月 | CITIGROUP INC | 0.01 | 5,750 | 46.52 | 4,330 | 93.08 |
2013年2月の配当では、ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY)が前四半期の一株あたり配当@0.34ドルだったのが、@0.35ドルに増配。また、シティグループ(C)の数量に2012年12月購入分の350株分が追加されている。
為替レートも90円台を回復したおかげで、今月の税引後受取配当合計は69,068円。前四半期2012年11月の税引後受取配当合計が58,225円だったので、約1万円増加したことになる。
為替
先月終値:2013年1月31日 1ドル=91.72円
今月終値:2013年2月28日 1ドル=92.56円
1ドルあたり0.84円、割合で言うと0.92%のドル高。先月、先々月に比べると割合は減ったが今月もドル高。
まとめ
累計投資:33,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:38,602,340円
外貨MMF:722,508円
USドル:198,214円
日本円:20,754円
資産:39,543,816円
累計損益(累計投資と資産より):5,781,496円/17.1%
今月は100万円強の増加。先月、先々月に大幅に資産が増加したため、揺り戻しで下がる可能性もあったと思うのだが、今月も堅調に増加。月100万円の増加というのは物足りない気もするが、これは先月、先々月が上がり過ぎだったため。投資額が3,500万円弱でひと月に100万円の増加は決して悪くはない。
こうやって振り返ってみると来月2013年3月にどの銘柄を追加購入したのか気にかかる。ポートフォリオ上ではJCペニーが唯一取得価額比マイナスだが、上に書いた様に状況は芳しくなかったようだし、どう判断したのだろうか。