投資開始からの期間

2001年7月から数えて36ヶ月目（3年）。

入金/米国株購入

2001年7月に投資を開始しているので、2004年6月はちょうど3年が経過した時期になるのだが、どういう結果になったか。まずは入金情報から。

日付を見て大体想像がつくが、ボーナス後と給料日後にそれぞれ入金をしている。今月はここ最近と比較するとやや多めの入金だった。ボーナス月ということもあって、資金に余裕があったのだろうか。ただ、ボーナス直後より給料日後の入金が多いのは、ボーナスから投資に回す余裕が少なかったからとも考えられる。いずれにせよ、ボーナス月というフィルターを除けば40万円近い入金が出来たのは悪くない。

先月EDS株を購入しているので、今月の米国株購入はなし。

ポートフォリオ

2004年6月末のポートフォリオは以下の様な状況。

BMYのマイナスが10%を超えたのと、先月の懸念であったEDSが大きく値を戻していることが目に付く。それ以外は大きな値動きが特になかったようだ。

配当

2004年6月の配当件数は7件。前回2004年3月からEDS分が増加して、買収されたTAP A/Bがなくなったが、配当金の大幅な変動はなし。

配当金の合計は、税引後で4,618円。

為替

先月終値：2004年5月31日 1ドル＝109.52円

今月終値：2004年6月30日 1ドル＝108.88円

1ドルあたり0.64円ほどドル安になったが、割合で言うと0.58%と1%以内なので許容できる範囲の変動であった。

まとめ

累計投資：7,502,091円（今月追加投入385,657円）

米国株：6,699,594円

外貨MMF：260,572円

USドル：428,030円

日本円：0円

資産：7,388,196円

累計損益（累計投資と資産より）：-113,895円/-1.5%

今月も先月と同じで変わらずと思ったのだが、円ベースの損益が15万円程度改善されていた。為替もそれほど大きな変化がないので検証してみる。

一番可能性が高そうなのは所有株数の多いSUNW。

2004年5月末：終値 @4.17、保有株数 3,500株。ドルベース 14,595ドル

2004年6月末：終値 @4.33、保有株数 3,500株。ドルベース 15,155ドル

560ドルほど増加しているが、15万円には程遠い。

次はEDS。

2004年5月末：終値 @16.35、保有株数 250株。ドルベース 4,087.5ドル

2004年6月末：終値 @19.18、保有株数 250株。ドルベース 4,787.5ドル

700ドルの増加。

両者を足した1,260ドルに2004年6月末の為替レートを掛けると137,188.8円になるので、単発の銘柄上昇ではなく、複数銘柄を組み合わせた上昇だったということか。

単一銘柄の大きな上昇/下落に目が行ってしまいがちだが、単一の動きがそこそこでもポートフォリオ全体で見ればそれなりの動きになる、という一例だな。これもある程度分散したポートフォリオの恩恵かもしれない、とこれを書いていて再認識した。ただし、当然逆のパターンで単一の銘柄のそこそこの下落が積み重なって、ポートフォリオ全体が大きく凹むこともあるだろうことは注意が必要。