投資開始からの期間
2001年7月から数えて86ヶ月目(7年2ヶ月)。
入金/米国株購入
2008年8月は入金、株式購入共に無し。
ポートフォリオ
2008年8月のポートフォリオは以下の様になった。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 65.56 | 141.03 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 21.34 | -14.50 |
C | シティグループ | 1,300 | 25.00 | 18.99 | -24.04 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 24.05 | 49.70 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 44.44 | 26.18 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 32.35 | 104.75 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 250 | 30.73 | 28.10 | -8.57 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 38.97 | 106.08 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 38.49 | 40.14 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 54.44 | 87.98 |
KFT | クラフト・フーズ | 299 | 32.36 | 31.51 | -2.63 |
KO | コカ・コーラ | 10 | 37.99 | 52.07 | 37.06 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 62.00 | 378.03 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 21.03 | 65.55 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 69.77 | 17.45 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 53.70 | 322.73 |
JAVA | サン・マイクロシステムズ | 1,375 | 16.13 | 9.00 | -44.19 |
TWX | タイム・ワーナー | 300 | 15.46 | 16.37 | 5.89 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 80.01 | 133.74 |
今月はまずEDS(エレクトロニック・データ・システムズ)が予定通りに8月26日にHPQ(ヒューレット・パッカード)に買収完了され、1株あたり25ドルが付与された。従ってポートフォリオからは削除している。
250株所有していたので、250株×25ドル=6,250ドルが現金として戻ってきたことになる。EDS株の購入は2004年3月、2004年5月の2回。費やした資金の合計は4,073.9ドルだったので、配当を除いて約2,000ドルほど利益が出た計算になる。
全体的にはJAVA(サン・マイクロシステムズ)がまた大きく下がっている以外は、概ね良好だった様子。
配当
2008年8月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 数量 | 受渡金額[円] |
2008年8月 | JP MORGAN CHASE | 100 | 3,287 |
2008年8月 | PENNEY(J.C) | 10 | 173 |
2008年8月 | BRISTOL-MYERS | 2,200 | 58,877 |
2008年8月 | PROCTER&GAMBLE | 129 | 4,565 |
2008年8月 | CITIGROUP INC | 1,300 | 36,829 |
上の画像が2枚になっているのは、どうもこの2008年8月途中から楽天証券での米国株配当受取が、今までの円ベースから米ドルベースに変更されたようで、C(シティグループ)の情報が外貨建ての口座明細(精算履歴)に入ってしまっているため。これ以降は現在(2018年11月)まで米ドルでの配当受取が続いており、楽天証券では米国株式の配当通貨の選択は出来なくなっている。
配当に関しては2008年6月に購入したC500株分が反映されており、Cの配当は前回2008年5月の約2.1万円から1.5万円程増加して、36,829円となっている。まだこの時点でCの配当は1株あたり@0.32ドルを維持していたのだが。
2008年8月の税引後配当合計は103,731円となり、単一月で初めて10万円を超えた。
為替
先月終値:2008年7月31日 1ドル=107.83円
今月終値:2008年8月29日 1ドル=108.81円
1ドルあたり0.98円、割合で言うと0.91%のドル高。これで5ヶ月連続のドル高となった。
まとめ
累計投資:17,512,320円(今月追加投入なし)
米国株:14,608,568円
外貨MMF:840,832円
USドル:834,436円
日本円:4,570円
資産:16,288,406円
累計損益(累計投資と資産より):-1,223,914円/-7.0%
今月は先月に比べて約30万円ほど損益が改善していた。上に書いた様にJAVAが約20万円ほどマイナスになっていた事を考えればまずまずだった。
また資産自体は増加しているのだが、その内訳はEDS株が買収に伴い強制的に現金化されたため、米国株資産は減少しUSドルが増加するといった変化があった。
先月に続いて多少なりとも損益が改善された月であった。