投資開始からの期間
2001年7月から数えて123ヶ月目(10年3ヶ月目)。
入金/米国株購入
2011年9月の入金は以下の通り。
間隔は短いがやはりこの頃行っていた分割しての入金。ドルの購入も2回に分けていた。
約定日はわずか1日違いだが、為替レートは45セント違っておりそれなりに変動があった模様。
これらの入金を元手に購入した銘柄は、
今回もシティグループ(C)を購入。先月に起こった米国債ショックの影響かシティグループが大幅に下がっている(先月末終値は@31.05ドル)。かなり大きな下落なので、シティグループの購入を避けてもおかしくなかったと思うのだが、2011年6月から配当を再開しているという点を重視して、中長期的には大きな問題にはならないと考えたのだろうか。
今回のシティグループの購入金額は14826.75ドル、購入株数は600株。手数料を含めた取得価額は@24.7112ドルで手数料は26.25ドル。購入金額における手数料の割合は0.18%だった。上の画像の様に3分割で購入されているが、購入指示は1回で手数料も1回分。
これまでシティグループの購入履歴は以下の通り。
2002年3月:購入金額1,411.5ドル。取得株数30株。取得価額@47.05ドル
2003年3月:購入金額2,271.5ドル。取得株数70株。取得価額@32.45ドル
2007年12月:購入金額9,268.2ドル。取得株数300株。取得価額@30.894ドル
2008年3月:購入金額9,317.2ドル。取得株数400株。取得価額@23.293ドル
2008年6月:購入金額10,231.5ドル。取得株数500株。取得価額@20.463ドル
2008年9月:購入金額9,659.8ドル。取得株数480株。取得価額@20.125ドル
2008年12月:購入金額11,841.69ドル。取得株数1,720株。取得価額@15.429ドル
2009年3月:購入金額10,584ドル。取得株数3,500株。取得価額@3.024ドル
2009年6月:購入金額10,899ドル。取得株数3,500株。取得価額@3.114ドル
2009年12月:購入金額11,733.75ドル。取得株数3,500株。取得価額@3.3525ドル
2010年3月:購入金額13,693.75ドル。取得株数3,500株。取得価額@3.9125ドル
2010年6月:購入金額9,232.75ドル。取得株数2,500株。取得価額@3.6931ドル
2010年9月:購入金額15,929.25ドル。取得株数4,000株。取得価額@3.9823ドル
2011年3月:購入金額13,268.2ドル。取得株数3,000株。取得価額@4.4227ドル
■ここで株式併合あり
2011年6月:購入金額12,019.38ドル。取得株数300株。取得価額@40.0646ドル
2011年9月:購入金額14826.75ドル。取得株数600株。取得価額@24.7112ドル
合計の購入金額は166,188.2ドル、総取得株数は3,600株。今までの平均取得価額は@46.1634ドルとなった。
ポートフォリオ
2011年9月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 12.00 | -69.46 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 60.51 | 122.46 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 31.38 | 25.72 |
C | シティグループ | 3,600 | 46.16 | 25.62 | -44.50 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 15.50 | -3.52 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 39.97 | 13.49 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 30.16 | 90.89 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 15.22 | -22.25 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 26.78 | 41.62 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 30.12 | 9.67 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 53.19 | 83.67 |
KFT | クラフト・フーズ | 299 | 32.36 | 33.58 | 3.77 |
KO | コカ・コーラ | 10 | 37.99 | 67.56 | 77.84 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 87.82 | 577.10 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 26.81 | 111.05 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 63.18 | 6.36 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 62.38 | 391.06 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 62.67 | 339.02 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 39.29 | 29.97 | -23.72 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 72.63 | 112.18 |
今月はブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY)を除いた銘柄が下落。ただ所有株数の多いBMYが上昇したことで、全体のマイナスは多少緩和されたことだろう。もしBMYもマイナスだったらこの月は更に酷いことになっていただろう。銘柄分散の効果があった月ではなかっただろうか。
配当
2011年9月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 数量 | 受渡金額[円] |
2011年9月 | BOEING CO | 10 | 259 |
2011年9月 | EXXONMOBIL | 10 | 293 |
2011年9月 | DUPONT | 10 | 255 |
2011年9月 | KELLOGG CO. | 10 | 266 |
2011年9月 | TIME WARNER INC | 100 | 1,444 |
2011年9月 | TIMEWARNER CABLE | 25 | 738 |
2011年9月 | MCDONALDS CORP | 10 | 375 |
今月の配当ではケロッグ(K)が一株あたり配当の前四半期配当@0.405から@0.43に上昇。10株しか所有していないので、その影響はほとんど無いのだが…。
今月の税引後受取配当合計は3,630円だった。
為替
先月終値:2011年8月31日 1ドル=76.76円
今月終値:2011年9月30日 1ドル=77.05円
1ドルあたり0.29円、割合で言うと0.38%のドル高。今月も先月末からほとんど為替レートの変化は無かった。1ドル=76~77円ぐらいで落ち着いてしまったのだろうか。
まとめ
累計投資:28,762,320円(今月追加投入1,000,000円)
米国株:17,837,102円
外貨MMF:598,950円
USドル:107,911円
日本円:23,124円
資産:18,567,087円
累計損益(累計投資と資産より):-10,195,233円/-35.4%
今月は100万円を投入したおかげで、円ベースの資産は35万円ほど先月に比べて増加。逆に言えば資金の追加が無ければ65万円程のマイナスという事になる。既に述べたポートフォリオがほぼ全部下落したことを考えると、思ったよりは資産の減少幅は少なかったことになる。
それよりも今月で目に付くのは、投資を始めてから初めて損益がマイナス1,000万円を超えてしまったことだろう。長期投資をしている都合上、あまりこういった目安となる数値は気にしない様にはしているのだが、10年の投資で初めてマイナス1,000万円となってしまったのには、当時はかなり凹んだことだろう。頭では気にしない様にと思っていても、実際にはかなりストレスが溜まったのではないだろうか。